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招商行业精选股票基金净值是多少,这只基金好不好?谁能具体说说

基金净值是参考一只基金的主要数据指标,招商行业精选股票基金的净值怎么样呢?

全部回答(2)
  • 基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

    其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

    招商行业精选股票基金净值历史明细:

    历史净值明细:净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态2017/2/141.2931.2930.47%开放申购开放赎回2017/2/131.2871.2870.78%开放申购开放赎回2017/2/101.2771.2770.24%开放申购开放赎回2017/2/91.2741.2740.32%开放申购开放赎回2017/2/81.271.270.32%开放申购开放赎回2017/2/71.2661.266-0.16%开放申购开放赎回2017/2/61.2681.2680.24%开放申购开放赎回2017/2/31.2651.265-0.32%开放申购开放赎回2017/1/261.2691.2690.63%开放申购开放赎回2017/1/251.2611.2610.48%开放申购开放赎回2017/1/241.2551.2550.32%开放申购开放赎回2017/1/231.2511.251-0.48%开放申购开放赎回2017/1/201.2571.2570.80%开放申购开放赎回2017/1/191.2471.2470.00%开放申购开放赎回2017/1/181.2471.2470.24%开放申购开放赎回2017/1/171.2441.2440.48%开放申购开放赎回2017/1/161.2381.238-1.12%开放申购开放赎回2017/1/131.2521.252-0.48%开放申购开放赎回2017/1/121.2581.258-0.55%开放申购开放赎回2017/1/111.2651.265-1.09%开放申购开放赎回

    | 回答于 2017/02/15 10:20
  • 招商行业精选股票基金:

    昨日净值1.2930

    累计净值1.2930

    昨日涨幅+0.47%

    一周涨幅+2.13%

    近三月涨幅-3.00%

    近三月排名393/666

    | 回答于 2017/02/15 10:19
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