基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
招商行业精选股票基金净值历史明细：
历史净值明细:净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态2017/2/141.2931.2930.47%开放申购开放赎回2017/2/131.2871.2870.78%开放申购开放赎回2017/2/101.2771.2770.24%开放申购开放赎回2017/2/91.2741.2740.32%开放申购开放赎回2017/2/81.271.270.32%开放申购开放赎回2017/2/71.2661.266-0.16%开放申购开放赎回2017/2/61.2681.2680.24%开放申购开放赎回2017/2/31.2651.265-0.32%开放申购开放赎回2017/1/261.2691.2690.63%开放申购开放赎回2017/1/251.2611.2610.48%开放申购开放赎回2017/1/241.2551.2550.32%开放申购开放赎回2017/1/231.2511.251-0.48%开放申购开放赎回2017/1/201.2571.2570.80%开放申购开放赎回2017/1/191.2471.2470.00%开放申购开放赎回2017/1/181.2471.2470.24%开放申购开放赎回2017/1/171.2441.2440.48%开放申购开放赎回2017/1/161.2381.238-1.12%开放申购开放赎回2017/1/131.2521.252-0.48%开放申购开放赎回2017/1/121.2581.258-0.55%开放申购开放赎回2017/1/111.2651.265-1.09%开放申购开放赎回
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