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请问近日诺安价值基金净值情况是怎样的

诺安价值基金净值在2月份的历史净值和净值走势是怎么个情况?

全部回答(2)
  • 诺安价值基金:

    投资目标:依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

    业绩比较基准:80%×富时中国A600指数+20%×富时中国国债全价指数

    风险收益特征:本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。

    诺安价值基金净值历史变化值:

    日期单位净值累计净值增长率2017/2/81.16642.11140.21%2017/2/71.1642.1090.10%2017/2/61.16282.10780.57%2017/2/31.15622.1012-0.39%2017/1/261.16072.10570.19%2017/1/251.15852.10350.43%2017/1/241.15352.09850.23%2017/1/231.15092.09590.89%2017/1/201.14072.08570.37%2017/1/191.13652.0815-0.51%2017/1/181.14232.08730.18%2017/1/171.14032.08530.56%2017/1/161.1342.079-0.99%2017/1/131.14532.0903-0.30%2017/1/121.14882.0938-1.01%2017/1/111.16052.1055-1.13%2017/1/101.17382.1188-0.37%2017/1/91.17812.12310.27%2017/1/61.17492.1199-0.29%2017/1/51.17832.12330.65%2017/1/41.17072.11570.54%2017/1/31.16442.10940.49%


    | 回答于 2017/02/09 09:39
  • 净值情况分析:

    诺安价值(320005)

    基金类型:混合型 

    成立日期:2006-11-21   

    基金规模:20.21亿份  

    基金经理:刘红辉

    基金全称:诺安价值增长混合型证券投资基金  

    基金管理人:诺安基金管理有限公司

    2017-02-08基金净值 1.1664

    日增长率:0.21%   

    累计净值:2.1114

    近一周增长率0.49%

    近一月增长率-0.72%

    近一季增长率-2.82%

    近半年增长率1.35%

    净值估算  1.1652 2017/2/9 9:27

    净值估算  涨跌  -0.0012

    净值估算  涨跌幅  -0.10%

    | 回答于 2017/02/09 09:34
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